三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 863,078 | 811,043 |
| 国債証券 | 145,173,742 | 147,807,164 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,972,950 |
| 未収入金 | － | 549,865 |
| 未収利息 | 1,143,640 | 1,011,145 |
| 前払費用 | 56,645 | 354,867 |
| その他未収収益 | 8,996 | 3,441 |
| 流動資産合計 | 147,246,101 | 153,510,475 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 147,246,101 | 153,510,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,722,752 | 32,208 |
| 未払収益分配金 | 298,132 | 322,071 |
| 未払受託者報酬 | 3,776 | 4,142 |
| 未払委託者報酬 | 56,633 | 62,106 |
| その他未払費用 | 622 | 683 |
| 流動負債合計 | 2,081,915 | 421,210 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,081,915 | 421,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,968,047 | 153,367,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,196,139 | -278,181 |
| 元本等合計 | 145,164,186 | 153,089,265 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 145,164,186 | 153,089,265 |
| 負債純資産合計 | 147,246,101 | 153,510,475 |
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