三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 811,043 | 1,553,392 |
| 国債証券 | 147,807,164 | 195,194,005 |
| 派生商品評価勘定 | 2,972,950 | － |
| 未収入金 | 549,865 | 10,545,569 |
| 未収利息 | 1,011,145 | 722,513 |
| 前払費用 | 354,867 | 243,725 |
| その他未収収益 | 3,441 | 13,026 |
| 流動資産合計 | 153,510,475 | 208,272,230 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 153,510,475 | 208,272,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 32,208 | 2,064,533 |
| 未払金 | － | 128,980 |
| 未払収益分配金 | 322,071 | 415,827 |
| 未払解約金 | － | 10,988,227 |
| 未払受託者報酬 | 4,142 | 5,318 |
| 未払委託者報酬 | 62,106 | 79,753 |
| その他未払費用 | 683 | 874 |
| 流動負債合計 | 421,210 | 13,683,512 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 421,210 | 13,683,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,367,446 | 198,013,048 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -278,181 | -3,424,330 |
| 元本等合計 | 153,089,265 | 194,588,718 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 153,089,265 | 194,588,718 |
| 負債純資産合計 | 153,510,475 | 208,272,230 |
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