三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月18日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,553,392 | 6,091,500 |
| 国債証券 | 195,194,005 | 218,490,740 |
| 未収入金 | 10,545,569 | － |
| 未収利息 | 722,513 | 976,100 |
| 前払費用 | 243,725 | 57,165 |
| その他未収収益 | 13,026 | 5,866 |
| 流動資産計 | 208,272,230 | 225,621,371 |
| 資産の部合計 | 208,272,230 | 225,621,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,064,533 | 2,230,158 |
| 未払金 | 128,980 | 2,996,400 |
| 未払収益分配金 | 415,827 | 467,410 |
| 未払解約金 | 10,988,227 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,318 | 5,994 |
| 未払委託者報酬 | 79,753 | 89,918 |
| その他未払費用 | 874 | 989 |
| 流動負債計 | 13,683,512 | 5,790,869 |
| 負債の部合計 | 13,683,512 | 5,790,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,013,048 | 222,576,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,424,330 | -2,745,872 |
| 元本等合計 | 194,588,718 | 219,830,502 |
| 純資産の部合計 | 194,588,718 | 219,830,502 |
| 負債・純資産合計 | 208,272,230 | 225,621,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
