三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月7日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 587,343 | 5,234,432 |
| コール・ローン | 15,772,223 | － |
| 国債証券 | 668,725,824 | 631,761,921 |
| 派生商品評価勘定 | 7,512,935 | 232,987 |
| 未収入金 | － | 408,901 |
| 未収利息 | 2,928,287 | 3,187,824 |
| 前払費用 | 176,658 | 259,670 |
| その他未収収益 | 21,090 | 79,077 |
| 流動資産計 | 695,724,360 | 641,164,812 |
| 資産の部合計 | 695,724,360 | 641,164,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,080 | 234,476 |
| 未払金 | 8,567,951 | 254,690 |
| 未払収益分配金 | 1,422,884 | 1,345,180 |
| 未払解約金 | 638,184 | 131,456 |
| 未払受託者報酬 | 18,060 | 16,946 |
| 未払委託者報酬 | 270,854 | 254,223 |
| 未払利息 | 46 | － |
| その他未払費用 | 3,247 | 2,992 |
| 流動負債計 | 10,924,306 | 2,239,963 |
| 負債の部合計 | 10,924,306 | 2,239,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 677,564,030 | 640,562,191 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,236,024 | -1,637,342 |
| 元本等合計 | 684,800,054 | 638,924,849 |
| 純資産の部合計 | 684,800,054 | 638,924,849 |
| 負債・純資産合計 | 695,724,360 | 641,164,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
