三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,234,432 | 5,191,227 |
| コール・ローン | － | 18,225,196 |
| 国債証券 | 631,761,921 | 758,585,438 |
| 派生商品評価勘定 | 232,987 | 4,267,892 |
| 未収入金 | 408,901 | － |
| 未収利息 | 3,187,824 | 3,165,306 |
| 前払費用 | 259,670 | 1,027,827 |
| その他未収収益 | 79,077 | 21,146 |
| 流動資産計 | 641,164,812 | 790,484,032 |
| 資産の部合計 | 641,164,812 | 790,484,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 234,476 | 34,874 |
| 未払金 | 254,690 | 12,562,503 |
| 未払収益分配金 | 1,345,180 | 1,562,068 |
| 未払解約金 | 131,456 | 2,590,344 |
| 未払受託者報酬 | 16,946 | 19,709 |
| 未払委託者報酬 | 254,223 | 295,637 |
| 未払利息 | － | 49 |
| その他未払費用 | 2,992 | 3,448 |
| 流動負債計 | 2,239,963 | 17,068,632 |
| 負債の部合計 | 2,239,963 | 17,068,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,562,191 | 743,842,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,637,342 | 29,573,220 |
| 元本等合計 | 638,924,849 | 773,415,400 |
| 純資産の部合計 | 638,924,849 | 773,415,400 |
| 負債・純資産合計 | 641,164,812 | 790,484,032 |
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