三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,191,227 | － |
| コール・ローン | 18,225,196 | 12,396,556 |
| 国債証券 | 758,585,438 | 947,283,152 |
| 派生商品評価勘定 | 4,267,892 | － |
| 未収利息 | 3,165,306 | 4,262,829 |
| 前払費用 | 1,027,827 | 1,446,968 |
| その他未収収益 | 21,146 | 104,313 |
| 流動資産計 | 790,484,032 | 965,493,818 |
| 資産の部合計 | 790,484,032 | 965,493,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,874 | 4,113,338 |
| 未払金 | 12,562,503 | － |
| 未払収益分配金 | 1,562,068 | 1,997,220 |
| 未払解約金 | 2,590,344 | 22,971 |
| 未払受託者報酬 | 19,709 | 25,841 |
| 未払委託者報酬 | 295,637 | 387,573 |
| 未払利息 | 49 | 27 |
| その他未払費用 | 3,448 | 4,296 |
| 流動負債計 | 17,068,632 | 6,551,266 |
| 負債の部合計 | 17,068,632 | 6,551,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,842,180 | 951,057,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,573,220 | 7,885,183 |
| 元本等合計 | 773,415,400 | 958,942,552 |
| 純資産の部合計 | 773,415,400 | 958,942,552 |
| 負債・純資産合計 | 790,484,032 | 965,493,818 |
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