三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)

第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/21-2024/12/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/21-2024/12/20)で絞込み

個別

2024年6月20日: 317万
2024年12月20日 -10.36%: 284万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定26期自 2023年12月21日至 2024年 6月20日	特定27期自 2024年 6月21日至 2024年12月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,178,058	2,848,931
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,178,058	2,848,931
分配金	4,183,099	2,175,748

2025/03/17 9:05

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