三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/21-2024/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,882 | 12,638 |
| コール・ローン | 2,081,778 | 1,923,914 |
| 国債証券 | 215,670,570 | 151,028,420 |
| 未収入金 | 1,108,950 | － |
| 未収利息 | 563,168 | 398,489 |
| 前払費用 | 13,413 | － |
| 流動資産計 | 219,448,761 | 153,363,461 |
| 資産の部合計 | 219,448,761 | 153,363,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 459,265 | 327,506 |
| 未払解約金 | 430,044 | 259,525 |
| 未払受託者報酬 | 6,145 | 4,171 |
| 未払委託者報酬 | 92,270 | 62,709 |
| その他未払費用 | 906 | 602 |
| 流動負債計 | 988,630 | 654,513 |
| 負債の部合計 | 988,630 | 654,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 306,176,706 | 218,337,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,716,575 | -65,628,990 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 218,460,131 | 152,708,948 |
| 純資産の部合計 | 218,460,131 | 152,708,948 |
| 負債・純資産合計 | 219,448,761 | 153,363,461 |
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