三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/21-2025/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,638 | 16,462 |
| コール・ローン | 1,923,914 | 1,757,263 |
| 国債証券 | 151,028,420 | 138,371,380 |
| 未収利息 | 398,489 | 407,296 |
| 前払費用 | － | 6,904 |
| 流動資産計 | 153,363,461 | 140,559,305 |
| 資産の部合計 | 153,363,461 | 140,559,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 327,506 | 321,715 |
| 未払解約金 | 259,525 | 40 |
| 未払受託者報酬 | 4,171 | 3,934 |
| 未払委託者報酬 | 62,709 | 59,153 |
| その他未払費用 | 602 | 577 |
| 流動負債計 | 654,513 | 385,419 |
| 負債の部合計 | 654,513 | 385,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,337,938 | 214,476,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,628,990 | -74,303,110 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 152,708,948 | 140,173,886 |
| 純資産の部合計 | 152,708,948 | 140,173,886 |
| 負債・純資産合計 | 153,363,461 | 140,559,305 |
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