三井住友・TOPIXインデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月7日 | 2013年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,845,021 | 887,224 |
| 親投資信託受益証券 | 615,761,890 | 792,100,255 |
| 未収入金 | － | 251,078 |
| 未収利息 | 24 | － |
| 流動資産合計 | 630,606,935 | 793,238,557 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 630,606,935 | 793,238,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,874,730 | 13,592,843 |
| 未払解約金 | 2 | 475,398 |
| 未払受託者報酬 | 167,817 | 212,473 |
| 未払委託者報酬 | 1,409,572 | 1,784,701 |
| その他未払費用 | 16,721 | 21,184 |
| 流動負債合計 | 13,468,842 | 16,086,599 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,468,842 | 16,086,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 698,513,557 | 566,368,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -81,375,464 | 210,783,496 |
| 元本等合計 | 617,138,093 | 777,151,958 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 617,138,093 | 777,151,958 |
| 負債純資産合計 | 630,606,935 | 793,238,557 |
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