三井住友・TOPIXインデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月7日 | 2014年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 887,224 | 31,001 |
| 親投資信託受益証券 | 792,100,255 | 731,136,683 |
| 未収入金 | 251,078 | 1,022,077 |
| 流動資産計 | 793,238,557 | 732,189,761 |
| 資産の部合計 | 793,238,557 | 732,189,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,592,843 | 12,512,062 |
| 未払解約金 | 475,398 | 1,053,076 |
| 未払受託者報酬 | 212,473 | 191,381 |
| 未払委託者報酬 | 1,784,701 | 1,607,579 |
| その他未払費用 | 21,184 | 19,082 |
| 流動負債計 | 16,086,599 | 15,383,180 |
| 負債の部合計 | 16,086,599 | 15,383,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 566,368,462 | 481,233,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 210,783,496 | 235,573,412 |
| 元本等合計 | 777,151,958 | 716,806,581 |
| 純資産の部合計 | 777,151,958 | 716,806,581 |
| 負債・純資産合計 | 793,238,557 | 732,189,761 |
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