三井住友・TOPIXインデックスオープンの損益計算書

【提出】

2014年11月6日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月8日-平成26年8月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年8月8日至 2013年8月7日	自 2013年8月8日至 2014年8月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	415	67
有価証券売買等損益	347,826,594	82,241,605
営業収益合計	347,827,009	82,241,672
営業費用
受託者報酬	387,626	398,596
委託者報酬	3,255,935	3,348,104
その他費用	38,636	39,737
営業費用合計	3,682,197	3,786,437
営業利益又は営業損失（△）	344,144,812	78,455,235
経常利益又は経常損失（△）	344,144,812	78,455,235
当期純利益又は当期純損失（△）	344,144,812	78,455,235
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	75,944,746	12,653,019
中間剰余金又は中間欠損金（△）	210,783,496	235,573,412
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,551,737	20,697,628
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,915,036	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,636,701	20,697,628
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	49,197,866
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	49,197,866
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	13,592,843	12,512,062