三井住友・TOPIXインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月5日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月8日-平成27年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月7日 | 2015年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,001 | 16,005 |
| 親投資信託受益証券 | 731,136,683 | 782,016,269 |
| 未収入金 | 1,022,077 | 870,991 |
| 流動資産計 | 732,189,761 | 782,903,265 |
| 資産の部合計 | 732,189,761 | 782,903,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,512,062 | 12,370,715 |
| 未払解約金 | 1,053,076 | 886,992 |
| 未払受託者報酬 | 191,381 | 209,070 |
| 未払委託者報酬 | 1,607,579 | 1,756,191 |
| その他未払費用 | 19,082 | 20,841 |
| 流動負債計 | 15,383,180 | 15,243,809 |
| 負債の部合計 | 15,383,180 | 15,243,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 481,233,169 | 386,584,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,573,412 | 381,074,609 |
| 元本等合計 | 716,806,581 | 767,659,456 |
| 純資産の部合計 | 716,806,581 | 767,659,456 |
| 負債・純資産合計 | 732,189,761 | 782,903,265 |
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