三井住友・TOPIXインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月1日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月8日-平成28年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月7日 | 2016年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,236 |
| コール・ローン | 16,005 | － |
| 親投資信託受益証券 | 782,016,269 | 614,910,574 |
| 未収入金 | 870,991 | 930 |
| 流動資産計 | 782,903,265 | 614,914,740 |
| 資産の部合計 | 782,903,265 | 614,914,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,370,715 | 10,140,546 |
| 未払解約金 | 886,992 | 3,919 |
| 未払受託者報酬 | 209,070 | 166,965 |
| 未払委託者報酬 | 1,756,191 | 1,402,390 |
| その他未払費用 | 20,841 | 16,635 |
| 流動負債計 | 15,243,809 | 11,730,455 |
| 負債の部合計 | 15,243,809 | 11,730,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 386,584,847 | 390,021,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381,074,609 | 213,163,279 |
| 元本等合計 | 767,659,456 | 603,184,285 |
| 純資産の部合計 | 767,659,456 | 603,184,285 |
| 負債・純資産合計 | 782,903,265 | 614,914,740 |
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