三井住友・TOPIXインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月1日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月8日 | 2017年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,236 | － |
| コール・ローン | － | 11,984 |
| 親投資信託受益証券 | 614,910,574 | 639,732,818 |
| 未収入金 | 930 | 3 |
| 流動資産計 | 614,914,740 | 639,744,805 |
| 資産の部合計 | 614,914,740 | 639,744,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,140,546 | 10,986,365 |
| 未払解約金 | 3,919 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 166,965 | 168,461 |
| 未払委託者報酬 | 1,402,390 | 1,415,044 |
| その他未払費用 | 16,635 | 16,789 |
| 流動負債計 | 11,730,455 | 12,586,665 |
| 負債の部合計 | 11,730,455 | 12,586,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 390,021,006 | 323,128,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,163,279 | 304,029,748 |
| 元本等合計 | 603,184,285 | 627,158,140 |
| 純資産の部合計 | 603,184,285 | 627,158,140 |
| 負債・純資産合計 | 614,914,740 | 639,744,805 |
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