有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月8日-平成27年8月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・TOPIXインデックスオープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	646,739,714	87,052,489
第5期	116,677,144	516,262,229
第6期	148,461,329	54,981,661
第7期	268,311,016	74,985,000
第8期	84,233,611	97,360,939
第9期	92,210,539	61,560,896
第10期	95,987,464	47,309,901
第11期	89,222,244	221,367,339
第12期	46,963,115	132,098,408
第13期	45,293,082	139,941,404

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株式インデックスマザーファンド

平成27年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,961,965,690	96.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	208,630,395	3.38
合計(純資産総額)		6,170,596,085	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	199,355,000	3.23
合計	買建	―	199,355,000	3.23

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式インデックスマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	36,400	8,118.00	295,495,200	7,192.00	261,788,800	4.24
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	209,300	894.60	187,239,780	800.10	167,460,930	2.71
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	19,700	5,645.00	111,206,500	4,964.00	97,790,800	1.58
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	13,800	7,400.00	102,120,000	7,063.00	97,469,400	1.58
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,500	4,910.50	100,665,250	4,629.50	94,904,750	1.54
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	364,900	267.80	97,720,220	248.70	90,750,630	1.47
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	23,700	4,420.50	104,765,850	3,824.00	90,628,800	1.47
日本	株式	KDDI	情報・通信業	26,600	3,196.50	85,026,900	3,018.00	80,278,800	1.30
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	17,600	4,697.50	82,676,000	4,329.50	76,199,200	1.23
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	10,300	6,300.00	64,890,000	5,962.00	61,408,600	1.00
日本	株式	ソニー	電気機器	18,600	3,348.00	62,272,800	3,162.00	58,813,200	0.95
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	10,900	5,772.00	62,914,800	5,290.00	57,661,000	0.93
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	30,900	1,918.50	59,281,650	1,800.00	55,620,000	0.90
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,900	12,295.00	60,245,500	11,205.00	54,904,500	0.89
日本	株式	ファナック	電気機器	2,700	22,005.00	59,413,500	19,715.00	53,230,500	0.86
日本	株式	キヤノン	電気機器	14,300	4,053.00	57,957,900	3,707.00	53,010,100	0.86
日本	株式	三菱地所	不動産業	20,000	2,855.50	57,110,000	2,609.00	52,180,000	0.85
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,600	5,318.00	56,370,800	4,876.00	51,685,600	0.84
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	20,200	2,733.50	55,216,700	2,538.50	51,277,700	0.83
日本	株式	村田製作所	電気機器	2,800	17,810.00	49,868,000	17,550.00	49,140,000	0.80
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,400	21,975.00	52,740,000	19,885.00	47,724,000	0.77
日本	株式	三井不動産	不動産業	14,000	3,674.00	51,436,000	3,360.00	47,040,000	0.76
日本	株式	三菱商事	卸売業	19,900	2,434.00	48,436,600	2,255.00	44,874,500	0.73
日本	株式	パナソニック	電気機器	32,300	1,452.00	46,899,600	1,337.50	43,201,250	0.70
日本	株式	日立製作所	電気機器	63,000	786.30	49,536,900	681.80	42,953,400	0.70
日本	株式	花王	化学	7,400	6,329.00	46,834,600	5,552.00	41,084,800	0.67
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	53,400	875.40	46,746,360	766.10	40,909,740	0.66
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	37,000	1,200.00	44,400,000	1,097.00	40,589,000	0.66
日本	株式	任天堂	その他製品	1,600	23,275.00	37,240,000	25,010.00	40,016,000	0.65
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	9,000	4,622.50	41,602,500	4,270.50	38,434,500	0.62

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.36
		建設業	2.77
		食料品	4.42
		繊維製品	0.79
		パルプ・紙	0.25
		化学	5.66
		医薬品	5.05
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.87
		ガラス・土石製品	0.91
		鉄鋼	1.16
		非鉄金属	0.87
		金属製品	0.59
		機械	4.29
		電気機器	11.29
		輸送用機器	10.26
		精密機器	1.42
		その他製品	1.71
		電気・ガス業	2.25
		陸運業	4.05
		海運業	0.27
		空運業	0.65
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.13
		卸売業	3.94
		小売業	4.66
		銀行業	9.19
		証券、商品先物取引業	1.30
		保険業	2.68
		その他金融業	1.24
		不動産業	2.80
		サービス業	3.09
合計			96.62

②投資不動産物件
日本株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本株式インデックスマザーファンド

平成27年 8月31日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	13	日本円	218,075,000	199,355,000	3.23

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。