有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月8日-平成28年8月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・TOPIXインデックスオープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	116,677,144	516,262,229
第6期	148,461,329	54,981,661
第7期	268,311,016	74,985,000
第8期	84,233,611	97,360,939
第9期	92,210,539	61,560,896
第10期	95,987,464	47,309,901
第11期	89,222,244	221,367,339
第12期	46,963,115	132,098,408
第13期	45,293,082	139,941,404
第14期	39,321,533	35,885,374

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株式インデックスマザーファンド

平成28年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,903,051,690	94.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	183,023,852	5.93
合計(純資産総額)		3,086,075,542	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	172,965,000	5.60
合計	買建	─	172,965,000	5.60

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式インデックスマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	18,800	6,055.53	113,844,031	6,238.00	117,274,400	3.80
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	117,200	531.40	62,280,080	564.10	66,112,520	2.14
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,300	6,000.00	49,800,000	6,756.00	56,074,800	1.82
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,300	4,771.00	53,912,300	4,546.00	51,369,800	1.66
日本	株式	KDDI	情報・通信業	14,400	3,246.00	46,742,400	3,036.00	43,718,400	1.42
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,700	3,378.00	39,522,600	3,621.00	42,365,700	1.37
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	13,300	3,002.00	39,926,600	3,170.00	42,161,000	1.37
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	209,000	167.95	35,101,689	179.70	37,557,300	1.22
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	9,100	4,008.00	36,472,800	4,008.00	36,472,800	1.18
日本	株式	ソニー	電気機器	10,400	3,297.00	34,288,800	3,325.00	34,580,000	1.12
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	10,900	2,620.00	28,558,000	2,603.00	28,372,700	0.92
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	6,200	4,694.00	29,102,800	4,560.00	28,272,000	0.92
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	6,100	4,364.00	26,620,400	4,361.00	26,602,100	0.86
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	16,800	1,687.00	28,341,600	1,580.50	26,552,400	0.86
日本	株式	ファナック	電気機器	1,500	17,225.00	25,837,500	17,630.00	26,445,000	0.86
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,900	3,872.00	22,844,800	4,064.00	23,977,600	0.78
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,700	8,855.00	23,908,500	8,860.00	23,922,000	0.78
日本	株式	キヤノン	電気機器	8,000	2,923.50	23,388,000	2,964.00	23,712,000	0.77
日本	株式	三菱商事	卸売業	11,000	2,002.50	22,027,500	2,155.50	23,710,500	0.77
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,600	12,590.00	20,144,000	13,905.00	22,248,000	0.72
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,300	17,835.00	23,185,500	16,990.00	22,087,000	0.72
日本	株式	キーエンス	電気機器	300	74,140.00	22,242,000	72,530.00	21,759,000	0.71
日本	株式	三菱電機	電気機器	16,000	1,249.00	19,984,000	1,350.50	21,608,000	0.70
日本	株式	三菱地所	不動産業	11,000	2,001.00	22,011,000	1,957.00	21,527,000	0.70
日本	株式	花王	化学	4,000	5,185.00	20,740,000	5,377.00	21,508,000	0.70
日本	株式	信越化学工業	化学	2,800	7,078.00	19,818,400	7,594.00	21,263,200	0.69
日本	株式	任天堂	その他製品	900	21,280.00	19,152,000	22,675.00	20,407,500	0.66
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	20,100	994.00	19,979,400	1,015.00	20,401,500	0.66
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,100	8,682.00	18,232,200	9,589.00	20,136,900	0.65
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	4,700	3,852.00	18,104,400	4,098.00	19,260,600	0.62

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.30
		建設業	2.85
		食料品	4.43
		繊維製品	0.71
		パルプ・紙	0.23
		化学	6.09
		医薬品	4.88
		石油・石炭製品	0.43
		ゴム製品	0.82
		ガラス・土石製品	0.87
		鉄鋼	1.19
		非鉄金属	0.86
		金属製品	0.63
		機械	4.71
		電気機器	11.63
		輸送用機器	9.41
		精密機器	1.42
		その他製品	1.72
		電気・ガス業	1.73
		陸運業	3.91
		海運業	0.21
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.90
		卸売業	3.97
		小売業	4.32
		銀行業	7.58
		証券、商品先物取引業	0.97
		保険業	2.30
		その他金融業	1.22
		不動産業	2.38
		サービス業	3.59
合計			94.07

②投資不動産物件
日本株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本株式インデックスマザーファンド

平成28年 8月31日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	13	日本円	169,325,000	172,965,000	5.60

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。