ミッドランド・ジャパン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月24日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月30日 | 2014年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,070,866 | 43,592,021 |
| 株式 | 1,856,136,200 | 1,658,479,100 |
| 未収配当金 | 14,907,180 | 15,830,830 |
| 未収利息 | 57 | 23 |
| 流動資産計 | 1,941,114,303 | 1,717,901,974 |
| 資産の部合計 | 1,941,114,303 | 1,717,901,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,802,445 | 22,710,257 |
| 未払解約金 | 3,223,349 | － |
| 未払受託者報酬 | 210,008 | 232,408 |
| 未払委託者報酬 | 9,450,303 | 10,458,344 |
| その他未払費用 | 41,939 | 46,421 |
| 流動負債計 | 22,728,044 | 33,447,430 |
| 負債の部合計 | 22,728,044 | 33,447,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,450,611,369 | 2,064,568,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -532,225,110 | -380,114,312 |
| 元本等合計 | 1,918,386,259 | 1,684,454,544 |
| 純資産の部合計 | 1,918,386,259 | 1,684,454,544 |
| 負債・純資産合計 | 1,941,114,303 | 1,717,901,974 |
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