ミッドランド・ジャパン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,592,021 | 31,651,591 |
| 株式 | 1,658,479,100 | 1,336,000,300 |
| 未収入金 | － | 32,718,277 |
| 未収配当金 | 15,830,830 | 10,625,470 |
| 未収利息 | 23 | 8 |
| 流動資産計 | 1,717,901,974 | 1,410,995,646 |
| 資産の部合計 | 1,717,901,974 | 1,410,995,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,186,279 |
| 未払収益分配金 | 22,710,257 | 18,113,841 |
| 未払解約金 | － | 6,468,164 |
| 未払受託者報酬 | 232,408 | 204,872 |
| 未払委託者報酬 | 10,458,344 | 9,219,118 |
| その他未払費用 | 46,421 | 40,914 |
| 流動負債計 | 33,447,430 | 35,233,188 |
| 負債の部合計 | 33,447,430 | 35,233,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,064,568,856 | 1,207,589,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -380,114,312 | 168,173,012 |
| 元本等合計 | 1,684,454,544 | 1,375,762,458 |
| 純資産の部合計 | 1,684,454,544 | 1,375,762,458 |
| 負債・純資産合計 | 1,717,901,974 | 1,410,995,646 |
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