ミッドランド・ジャパン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月23日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月31日 | 2014年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,592,021 | 29,601,522 |
| 株式 | 1,658,479,100 | 1,685,594,050 |
| 未収配当金 | 15,830,830 | 11,621,030 |
| 未収利息 | 23 | 16 |
| 流動資産計 | 1,717,901,974 | 1,726,816,618 |
| 資産の部合計 | 1,717,901,974 | 1,726,816,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,710,257 | － |
| 未払解約金 | － | 612,446 |
| 未払受託者報酬 | 232,408 | 242,109 |
| 未払委託者報酬 | 10,458,344 | 10,894,789 |
| その他未払費用 | 46,421 | 48,356 |
| 流動負債計 | 33,447,430 | 11,797,700 |
| 負債の部合計 | 33,447,430 | 11,797,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,064,568,856 | 1,894,807,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -380,114,312 | -179,788,829 |
| 元本等合計 | 1,684,454,544 | 1,715,018,918 |
| 純資産の部合計 | 1,684,454,544 | 1,715,018,918 |
| 負債・純資産合計 | 1,717,901,974 | 1,726,816,618 |
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