ミッドランド・ジャパン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月22日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月28日-平成28年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月28日 | 2015年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,651,591 | 12,527,901 |
| 株式 | 1,336,000,300 | 1,161,118,800 |
| 未収入金 | 32,718,277 | － |
| 未収配当金 | 10,625,470 | 8,161,050 |
| 未収利息 | 8 | 3 |
| 流動資産計 | 1,410,995,646 | 1,181,807,754 |
| 資産の部合計 | 1,410,995,646 | 1,181,807,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,186,279 | － |
| 未払収益分配金 | 18,113,841 | － |
| 未払解約金 | 6,468,164 | 3,632,888 |
| 未払受託者報酬 | 204,872 | 169,553 |
| 未払委託者報酬 | 9,219,118 | 7,630,145 |
| その他未払費用 | 40,914 | 33,853 |
| 流動負債計 | 35,233,188 | 11,466,439 |
| 負債の部合計 | 35,233,188 | 11,466,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,207,589,446 | 1,046,889,907 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,173,012 | 123,451,408 |
| 元本等合計 | 1,375,762,458 | 1,170,341,315 |
| 純資産の部合計 | 1,375,762,458 | 1,170,341,315 |
| 負債・純資産合計 | 1,410,995,646 | 1,181,807,754 |
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