有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)

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【提出】
2014/07/24 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額1,776,765,252円
Ⅱ 負債総額2,195,412円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,774,569,840円
Ⅳ 発行済口数2,078,686,117口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8537円
( 1万口当たり純資産額8,537円)

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