有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)

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【提出】
2015/07/23 9:10
【資料】
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【項目】
46項目

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額1,417,398,681円
Ⅱ 負債総額12,473,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,404,925,065円
Ⅳ 発行済口数1,156,204,358口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2151円
(1万口当たり純資産額)(12,151円)

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