中部経済圏株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月16日 | 2013年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 274,045,100 | 324,875,277 |
| 株式 | 7,000,124,300 | 8,971,476,400 |
| 未収入金 | 66,575,954 | 20,057,126 |
| 未収配当金 | 70,621,345 | 56,384,610 |
| 未収利息 | 480 | 267 |
| 流動資産合計 | 7,411,367,179 | 9,372,793,680 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,411,367,179 | 9,372,793,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,528,701 | － |
| 未払収益分配金 | 62,620,096 | 125,162,910 |
| 未払解約金 | 6,528,204 | 24,750,764 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,225 | 1,514,829 |
| 未払委託者報酬 | 48,251,823 | 59,078,293 |
| その他未払費用 | 206,148 | 252,411 |
| 流動負債合計 | 122,372,197 | 210,759,207 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 122,372,197 | 210,759,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,524,019,343 | 9,627,916,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,235,024,361 | -465,881,722 |
| 元本等合計 | 7,288,994,982 | 9,162,034,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,288,994,982 | 9,162,034,473 |
| 負債純資産合計 | 7,411,367,179 | 9,372,793,680 |
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