中部経済圏株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月17日-平成26年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月16日 | 2014年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 324,875,277 | 283,014,674 |
| 株式 | 8,971,476,400 | 5,746,438,700 |
| 未収入金 | 20,057,126 | 14,980,351 |
| 未収配当金 | 56,384,610 | 43,335,200 |
| 未収利息 | 267 | 155 |
| 流動資産計 | 9,372,793,680 | 6,087,769,080 |
| 資産の部合計 | 9,372,793,680 | 6,087,769,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 125,162,910 | 78,572,896 |
| 未払解約金 | 24,750,764 | 11,558,302 |
| 未払受託者報酬 | 1,514,829 | 1,173,335 |
| 未払委託者報酬 | 59,078,293 | 45,759,928 |
| その他未払費用 | 252,411 | 195,496 |
| 流動負債計 | 210,759,207 | 137,259,957 |
| 負債の部合計 | 210,759,207 | 137,259,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,627,916,195 | 6,044,068,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -465,881,722 | -93,559,816 |
| 元本等合計 | 9,162,034,473 | 5,950,509,123 |
| 純資産の部合計 | 9,162,034,473 | 5,950,509,123 |
| 負債・純資産合計 | 9,372,793,680 | 6,087,769,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
