中部経済圏株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月10日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月17日-平成27年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月16日 | 2015年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 283,014,674 | 144,158,500 |
| 株式 | 5,746,438,700 | 5,612,339,000 |
| 未収入金 | 14,980,351 | 64,421,101 |
| 未収配当金 | 43,335,200 | 39,396,450 |
| 未収利息 | 155 | 39 |
| 流動資産計 | 6,087,769,080 | 5,860,315,090 |
| 資産の部合計 | 6,087,769,080 | 5,860,315,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,572,896 | － |
| 未払解約金 | 11,558,302 | 55,479,253 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,335 | 967,389 |
| 未払委託者報酬 | 45,759,928 | 37,727,936 |
| その他未払費用 | 195,496 | 161,171 |
| 流動負債計 | 137,259,957 | 94,335,749 |
| 負債の部合計 | 137,259,957 | 94,335,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,044,068,939 | 4,427,719,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,559,816 | 1,338,259,999 |
| 元本等合計 | 5,950,509,123 | 5,765,979,341 |
| 純資産の部合計 | 5,950,509,123 | 5,765,979,341 |
| 負債・純資産合計 | 6,087,769,080 | 5,860,315,090 |
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