中部経済圏株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月17日-平成28年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月16日 | 2016年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 138,789,902 |
| コール・ローン | 506,201,530 | － |
| 株式 | 4,483,531,800 | 4,386,429,300 |
| 未収入金 | 116,415,162 | 33,560,171 |
| 未収配当金 | 26,849,100 | 29,820,300 |
| 未収利息 | 138 | － |
| 流動資産計 | 5,132,997,730 | 4,588,599,673 |
| 資産の部合計 | 5,132,997,730 | 4,588,599,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 24,425,463 |
| 未払収益分配金 | 407,918,514 | － |
| 未払解約金 | 7,427,384 | 10,234,778 |
| 未払受託者報酬 | 890,457 | 757,800 |
| 未払委託者報酬 | 34,727,861 | 29,553,898 |
| その他未払費用 | 148,351 | 126,234 |
| 流動負債計 | 451,112,567 | 65,098,173 |
| 負債の部合計 | 451,112,567 | 65,098,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,812,322,569 | 3,716,281,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 869,562,594 | 807,220,119 |
| 元本等合計 | 4,681,885,163 | 4,523,501,500 |
| 純資産の部合計 | 4,681,885,163 | 4,523,501,500 |
| 負債・純資産合計 | 5,132,997,730 | 4,588,599,673 |
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