中部経済圏株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月13日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月16日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 500,067,293 | 94,534,040 |
| 株式 | 3,634,825,800 | 3,818,450,300 |
| 未収入金 | 139,414,554 | 48,443,659 |
| 未収配当金 | 26,329,600 | 33,349,900 |
| 流動資産計 | 4,300,637,247 | 3,994,777,899 |
| 資産の部合計 | 4,300,637,247 | 3,994,777,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 53,351,162 |
| 未払収益分配金 | 237,371,805 | － |
| 未払解約金 | 3,300,899 | 2,098,643 |
| 未払受託者報酬 | 701,557 | 676,458 |
| 未払委託者報酬 | 27,360,704 | 26,381,900 |
| 未払利息 | 1,274 | 258 |
| その他未払費用 | 117,621 | 113,993 |
| 流動負債計 | 268,853,860 | 82,622,414 |
| 負債の部合計 | 268,853,860 | 82,622,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,542,862,765 | 3,187,591,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 488,920,622 | 724,563,992 |
| 元本等合計 | 4,031,783,387 | 3,912,155,485 |
| 純資産の部合計 | 4,031,783,387 | 3,912,155,485 |
| 負債・純資産合計 | 4,300,637,247 | 3,994,777,899 |
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