中部経済圏株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月12日 10:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月17日-平成30年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 206,073,779 |
| コール・ローン | 941,228,699 | － |
| 株式 | 3,261,139,400 | 3,732,305,500 |
| 未収配当金 | 28,258,350 | 34,967,950 |
| 流動資産計 | 4,230,626,449 | 3,973,347,229 |
| 資産の部合計 | 4,230,626,449 | 3,973,347,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 422,438,751 | － |
| 未払解約金 | 9,383,946 | 2,776 |
| 未払受託者報酬 | 665,348 | 660,565 |
| 未払委託者報酬 | 25,948,624 | 25,762,172 |
| 未払利息 | 2,578 | － |
| その他未払費用 | 114,488 | 118,559 |
| 流動負債計 | 458,553,735 | 26,544,072 |
| 負債の部合計 | 458,553,735 | 26,544,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,854,315,889 | 2,844,192,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 917,756,825 | 1,102,610,710 |
| 元本等合計 | 3,772,072,714 | 3,946,803,157 |
| 純資産の部合計 | 3,772,072,714 | 3,946,803,157 |
| 負債・純資産合計 | 4,230,626,449 | 3,973,347,229 |
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