中部経済圏株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月11日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月17日-令和1年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月16日 | 2019年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 78,376,973 |
| コール・ローン | 612,196,630 | － |
| 株式 | 3,027,669,800 | 3,410,242,900 |
| 未収入金 | 185,592,686 | － |
| 未収配当金 | 32,839,250 | 37,861,850 |
| 流動資産計 | 3,858,298,366 | 3,526,481,723 |
| 資産の部合計 | 3,858,298,366 | 3,526,481,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,617,851 |
| 未払収益分配金 | 311,838,555 | － |
| 未払解約金 | 888,802 | 1,669,493 |
| 未払受託者報酬 | 648,969 | 558,671 |
| 未払委託者報酬 | 25,309,675 | 21,788,046 |
| 未払利息 | 1,794 | － |
| その他未払費用 | 110,285 | 95,679 |
| 流動負債計 | 338,798,080 | 33,729,740 |
| 負債の部合計 | 338,798,080 | 33,729,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,887,394,034 | 3,002,556,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 632,106,252 | 490,195,338 |
| 元本等合計 | 3,519,500,286 | 3,492,751,983 |
| 純資産の部合計 | 3,519,500,286 | 3,492,751,983 |
| 負債・純資産合計 | 3,858,298,366 | 3,526,481,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
