中部経済圏株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 500,067,293 | 941,228,699 |
| 株式 | 3,634,825,800 | 3,261,139,400 |
| 未収入金 | 139,414,554 | － |
| 未収配当金 | 26,329,600 | 28,258,350 |
| 流動資産計 | 4,300,637,247 | 4,230,626,449 |
| 資産の部合計 | 4,300,637,247 | 4,230,626,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 237,371,805 | 422,438,751 |
| 未払解約金 | 3,300,899 | 9,383,946 |
| 未払受託者報酬 | 701,557 | 665,348 |
| 未払委託者報酬 | 27,360,704 | 25,948,624 |
| 未払利息 | 1,274 | 2,578 |
| その他未払費用 | 117,621 | 114,488 |
| 流動負債計 | 268,853,860 | 458,553,735 |
| 負債の部合計 | 268,853,860 | 458,553,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,542,862,765 | 2,854,315,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 488,920,622 | 917,756,825 |
| 元本等合計 | 4,031,783,387 | 3,772,072,714 |
| 純資産の部合計 | 4,031,783,387 | 3,772,072,714 |
| 負債・純資産合計 | 4,300,637,247 | 4,230,626,449 |
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