中部経済圏株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月17日-平成30年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 941,228,699 | 612,196,630 |
| 株式 | 3,261,139,400 | 3,027,669,800 |
| 未収入金 | － | 185,592,686 |
| 未収配当金 | 28,258,350 | 32,839,250 |
| 流動資産計 | 4,230,626,449 | 3,858,298,366 |
| 資産の部合計 | 4,230,626,449 | 3,858,298,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 422,438,751 | 311,838,555 |
| 未払解約金 | 9,383,946 | 888,802 |
| 未払受託者報酬 | 665,348 | 648,969 |
| 未払委託者報酬 | 25,948,624 | 25,309,675 |
| 未払利息 | 2,578 | 1,794 |
| その他未払費用 | 114,488 | 110,285 |
| 流動負債計 | 458,553,735 | 338,798,080 |
| 負債の部合計 | 458,553,735 | 338,798,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,854,315,889 | 2,887,394,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 917,756,825 | 632,106,252 |
| 元本等合計 | 3,772,072,714 | 3,519,500,286 |
| 純資産の部合計 | 3,772,072,714 | 3,519,500,286 |
| 負債・純資産合計 | 4,230,626,449 | 3,858,298,366 |
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