中部経済圏株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月17日-令和2年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月16日 | 2020年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 179,487,391 | 205,121,456 |
| 株式 | 3,084,249,300 | 2,850,753,900 |
| 未収入金 | 3,012,079 | － |
| 未収配当金 | 33,451,150 | 25,668,100 |
| 流動資産計 | 3,300,199,920 | 3,081,543,456 |
| 資産の部合計 | 3,300,199,920 | 3,081,543,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,093,429 | － |
| 未払収益分配金 | 92,871,039 | 121,102,952 |
| 未払解約金 | 3,809,406 | 4,023,439 |
| 未払受託者報酬 | 516,574 | 477,217 |
| 未払委託者報酬 | 20,146,373 | 18,611,169 |
| 未払利息 | 516 | 590 |
| その他未払費用 | 86,477 | 79,473 |
| 流動負債計 | 120,523,814 | 144,294,840 |
| 負債の部合計 | 120,523,814 | 144,294,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,902,219,984 | 2,691,176,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,456,122 | 246,071,898 |
| 元本等合計 | 3,179,676,106 | 2,937,248,616 |
| 純資産の部合計 | 3,179,676,106 | 2,937,248,616 |
| 負債・純資産合計 | 3,300,199,920 | 3,081,543,456 |
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