中部経済圏株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月16日 | 2021年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 49,125,140 |
| コール・ローン | 205,121,456 | 310,597,600 |
| 株式 | 2,850,753,900 | 2,819,414,300 |
| 未収入金 | － | 9,006,311 |
| 未収配当金 | 25,668,100 | 26,130,900 |
| 流動資産計 | 3,081,543,456 | 3,214,274,251 |
| 資産の部合計 | 3,081,543,456 | 3,214,274,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 8,055,146 |
| 未払収益分配金 | 121,102,952 | 268,871,302 |
| 未払解約金 | 4,023,439 | 1,665,749 |
| 未払受託者報酬 | 477,217 | 522,851 |
| 未払委託者報酬 | 18,611,169 | 20,391,437 |
| 未払利息 | 590 | － |
| その他未払費用 | 79,473 | 88,299 |
| 流動負債計 | 144,294,840 | 299,594,784 |
| 負債の部合計 | 144,294,840 | 299,594,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,691,176,718 | 2,338,011,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246,071,898 | 576,668,142 |
| （分配準備積立金） | 165,017,058 | 319,425,529 |
| 元本等合計 | 2,937,248,616 | 2,914,679,467 |
| 純資産の部合計 | 2,937,248,616 | 2,914,679,467 |
| 負債・純資産合計 | 3,081,543,456 | 3,214,274,251 |
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