中部経済圏株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/10/19-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 49,125,140 | 40,361,804 |
| コール・ローン | 310,597,600 | 169,997,262 |
| 株式 | 2,819,414,300 | 2,511,612,300 |
| 未収入金 | 9,006,311 | － |
| 未収配当金 | 26,130,900 | 25,718,530 |
| 流動資産計 | 3,214,274,251 | 2,747,689,896 |
| 資産の部合計 | 3,214,274,251 | 2,747,689,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,055,146 | － |
| 未払収益分配金 | 268,871,302 | 120,653,295 |
| 未払解約金 | 1,665,749 | 979,214 |
| 未払受託者報酬 | 522,851 | 449,347 |
| 未払委託者報酬 | 20,391,437 | 17,526,590 |
| その他未払費用 | 88,299 | 75,654 |
| 流動負債計 | 299,594,784 | 139,684,100 |
| 負債の部合計 | 299,594,784 | 139,684,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,338,011,325 | 2,365,750,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 576,668,142 | 242,254,913 |
| （分配準備積立金） | 319,425,529 | 205,121,397 |
| 元本等合計 | 2,914,679,467 | 2,608,005,796 |
| 純資産の部合計 | 2,914,679,467 | 2,608,005,796 |
| 負債・純資産合計 | 3,214,274,251 | 2,747,689,896 |
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