中部経済圏株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/18-2023/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 40,361,804 | 37,933,406 |
| コール・ローン | 169,997,262 | 312,425,614 |
| 株式 | 2,511,612,300 | 2,495,166,050 |
| 未収配当金 | 25,718,530 | 25,892,148 |
| 流動資産計 | 2,747,689,896 | 2,871,417,218 |
| 資産の部合計 | 2,747,689,896 | 2,871,417,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 120,653,295 | 224,260,555 |
| 未払解約金 | 979,214 | 2,307,060 |
| 未払受託者報酬 | 449,347 | 471,969 |
| 未払委託者報酬 | 17,526,590 | 18,408,835 |
| その他未払費用 | 75,654 | 79,508 |
| 流動負債計 | 139,684,100 | 245,527,927 |
| 負債の部合計 | 139,684,100 | 245,527,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,365,750,883 | 2,177,286,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 242,254,913 | 448,602,349 |
| （分配準備積立金） | 205,121,397 | 187,888,478 |
| 元本等合計 | 2,608,005,796 | 2,625,889,291 |
| 純資産の部合計 | 2,608,005,796 | 2,625,889,291 |
| 負債・純資産合計 | 2,747,689,896 | 2,871,417,218 |
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