中部経済圏株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/17-2024/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 37,933,406 | 11,610,570 |
| コール・ローン | 312,425,614 | 281,255,062 |
| 株式 | 2,495,166,050 | 2,364,185,100 |
| 未収配当金 | 25,892,148 | 28,658,436 |
| 流動資産計 | 2,871,417,218 | 2,685,709,168 |
| 資産の部合計 | 2,871,417,218 | 2,685,709,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 224,260,555 | 196,325,911 |
| 未払解約金 | 2,307,060 | 8,446,345 |
| 未払受託者報酬 | 471,969 | 448,144 |
| 未払委託者報酬 | 18,408,835 | 17,479,039 |
| その他未払費用 | 79,508 | 44,729 |
| 流動負債計 | 245,527,927 | 222,744,168 |
| 負債の部合計 | 245,527,927 | 222,744,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,177,286,942 | 2,066,588,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 448,602,349 | 396,376,456 |
| （分配準備積立金） | 187,888,478 | 134,959,357 |
| 元本等合計 | 2,625,889,291 | 2,462,965,000 |
| 純資産の部合計 | 2,625,889,291 | 2,462,965,000 |
| 負債・純資産合計 | 2,871,417,218 | 2,685,709,168 |
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