中部経済圏株式ファンドの損益計算書

【提出】

2024年7月11日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/17-2024/10/16)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月18日至 2023年4月17日	自 2023年10月17日至 2024年4月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	33,220,810	34,934,057
受取利息	489	1,686
有価証券売買等損益	93,938,730	271,230,701
その他収益	438	562
営業収益合計	127,160,467	306,167,006
営業費用
支払利息	14,932	5,208
受託者報酬	429,425	466,404
委託者報酬	16,749,361	18,191,636
その他費用	78,211	50,119
営業費用合計	17,271,929	18,713,367
営業利益又は営業損失（△）	109,888,538	287,453,639
経常利益又は経常損失（△）	109,888,538	287,453,639
四半期純利益又は四半期純損失（△）	109,888,538	287,453,639
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,182,721	14,826,855
中間剰余金又は中間欠損金（△）	346,295,473	712,110,933
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,144,407	25,816,166
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,144,407	25,816,166
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,809,664	34,934,366
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,809,664	34,934,366
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－