中部経済圏株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月11日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/17-2024/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 37,933,406 | 10,082,599 |
| コール・ローン | 312,425,614 | 58,817,592 |
| 株式 | 2,495,166,050 | 2,770,090,250 |
| 未収入金 | － | 13,240,798 |
| 未収配当金 | 25,892,148 | 30,499,107 |
| 流動資産計 | 2,871,417,218 | 2,882,730,346 |
| 資産の部合計 | 2,871,417,218 | 2,882,730,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 224,260,555 | － |
| 未払解約金 | 2,307,060 | 28,210,366 |
| 未払受託者報酬 | 471,969 | 466,404 |
| 未払委託者報酬 | 18,408,835 | 18,191,636 |
| その他未払費用 | 79,508 | 46,560 |
| 流動負債計 | 245,527,927 | 46,914,966 |
| 負債の部合計 | 245,527,927 | 46,914,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,177,286,942 | 2,123,704,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 448,602,349 | 712,110,933 |
| （分配準備積立金） | 187,888,478 | 173,942,381 |
| 元本等合計 | 2,625,889,291 | 2,835,815,380 |
| 純資産の部合計 | 2,625,889,291 | 2,835,815,380 |
| 負債・純資産合計 | 2,871,417,218 | 2,882,730,346 |
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