中部経済圏株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/17-2026/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月16日 | 2026年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,899,272 | － |
| コール・ローン | 284,332,811 | 27,219,705 |
| 株式 | 2,471,459,950 | 3,149,606,150 |
| 未収入金 | － | 31,571,342 |
| 未収配当金 | 29,013,490 | 33,755,827 |
| 流動資産計 | 2,802,705,523 | 3,242,153,024 |
| 資産の部合計 | 2,802,705,523 | 3,242,153,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 6,469,975 |
| 未払収益分配金 | 242,271,780 | － |
| 未払解約金 | 4,702,949 | 3,903,803 |
| 未払受託者報酬 | 426,736 | 480,375 |
| 未払委託者報酬 | 16,644,307 | 18,736,839 |
| その他未払費用 | 42,595 | 47,947 |
| 流動負債計 | 264,088,367 | 29,638,939 |
| 負債の部合計 | 264,088,367 | 29,638,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,053,150,679 | 2,011,117,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 485,466,477 | 1,201,396,398 |
| （分配準備積立金） | 215,602,805 | 200,310,969 |
| 元本等合計 | 2,538,617,156 | 3,212,514,085 |
| 純資産の部合計 | 2,538,617,156 | 3,212,514,085 |
| 負債・純資産合計 | 2,802,705,523 | 3,242,153,024 |
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