- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2020年10月16日現在) | 第16期中間計算期間 (2021年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 91,820,157 |
| コール・ローン | 205,121,456 | - |
| 株式 | 2,850,753,900 | 2,991,386,700 |
| 未収入金 | - | 30,797,204 |
| 未収配当金 | 25,668,100 | 24,794,475 |
| 流動資産合計 | 3,081,543,456 | 3,138,798,536 |
| 資産合計 | 3,081,543,456 | 3,138,798,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,102,952 | - |
| 未払解約金 | 4,023,439 | 11,299,647 |
| 未払受託者報酬 | 477,217 | 502,140 |
| 未払委託者報酬 | 18,611,169 | 19,583,490 |
| 未払利息 | 590 | - |
| その他未払費用 | 79,473 | 83,625 |
| 流動負債合計 | 144,294,840 | 31,468,902 |
| 負債合計 | 144,294,840 | 31,468,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,691,176,718 | 2,399,271,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 246,071,898 | 708,058,089 |
| 元本等合計 | 2,937,248,616 | 3,107,329,634 |
| 純資産合計 | 2,937,248,616 | 3,107,329,634 |
| 負債純資産合計 | 3,081,543,456 | 3,138,798,536 |
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