- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/17-2024/10/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2023年10月16日現在) | 第19期中間計算期間 (2024年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,933,406 | 10,082,599 |
| コール・ローン | 312,425,614 | 58,817,592 |
| 株式 | 2,495,166,050 | 2,770,090,250 |
| 未収入金 | - | 13,240,798 |
| 未収配当金 | 25,892,148 | 30,499,107 |
| 流動資産合計 | 2,871,417,218 | 2,882,730,346 |
| 資産合計 | 2,871,417,218 | 2,882,730,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 224,260,555 | - |
| 未払解約金 | 2,307,060 | 28,210,366 |
| 未払受託者報酬 | 471,969 | 466,404 |
| 未払委託者報酬 | 18,408,835 | 18,191,636 |
| その他未払費用 | 79,508 | 46,560 |
| 流動負債合計 | 245,527,927 | 46,914,966 |
| 負債合計 | 245,527,927 | 46,914,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,177,286,942 | 2,123,704,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 448,602,349 | 712,110,933 |
| (分配準備積立金) | 187,888,478 | 173,942,381 |
| 元本等合計 | 2,625,889,291 | 2,835,815,380 |
| 純資産合計 | 2,625,889,291 | 2,835,815,380 |
| 負債純資産合計 | 2,871,417,218 | 2,882,730,346 |
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