技術フォーカスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月13日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年12月15日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月14日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,681,638 | 118,381,217 |
| 親投資信託受益証券 | 3,530,828,424 | 3,801,607,533 |
| 未収入金 | 50,100,000 | 11,600,000 |
| 未収利息 | 47 | 97 |
| 流動資産合計 | 3,609,610,109 | 3,931,588,847 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,609,610,109 | 3,931,588,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,879,447 | 51,906,857 |
| 未払解約金 | 10,584,889 | 14,640,638 |
| 未払受託者報酬 | 420,846 | 491,806 |
| 未払委託者報酬 | 27,446,602 | 32,074,196 |
| その他未払費用 | 91,425 | 106,852 |
| 流動負債合計 | 81,423,209 | 99,220,349 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 81,423,209 | 99,220,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,575,889,581 | 6,488,357,241 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,047,702,681 | -2,655,988,743 |
| 元本等合計 | 3,528,186,900 | 3,832,368,498 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,528,186,900 | 3,832,368,498 |
| 負債純資産合計 | 3,609,610,109 | 3,931,588,847 |
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