技術フォーカスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月12日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,381,217 | 90,962,781 |
| 親投資信託受益証券 | 3,801,607,533 | 3,422,065,113 |
| 未収入金 | 11,600,000 | 2,800,000 |
| 未収利息 | 97 | 24 |
| 流動資産計 | 3,931,588,847 | 3,515,827,918 |
| 資産の部合計 | 3,931,588,847 | 3,515,827,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,906,857 | 43,968,294 |
| 未払解約金 | 14,640,638 | 4,503,771 |
| 未払受託者報酬 | 491,806 | 431,965 |
| 未払委託者報酬 | 32,074,196 | 28,171,725 |
| その他未払費用 | 106,852 | 93,846 |
| 流動負債計 | 99,220,349 | 77,169,601 |
| 負債の部合計 | 99,220,349 | 77,169,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,488,357,241 | 4,885,366,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,655,988,743 | -1,446,707,756 |
| 元本等合計 | 3,832,368,498 | 3,438,658,317 |
| 純資産の部合計 | 3,832,368,498 | 3,438,658,317 |
| 負債・純資産合計 | 3,931,588,847 | 3,515,827,918 |
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