技術フォーカスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,962,781 | 87,779,062 |
| 親投資信託受益証券 | 3,422,065,113 | 3,004,808,485 |
| 未収入金 | 2,800,000 | 1,084,926 |
| 未収利息 | 24 | 24 |
| 流動資産計 | 3,515,827,918 | 3,093,672,497 |
| 資産の部合計 | 3,515,827,918 | 3,093,672,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,968,294 | 41,750,417 |
| 未払解約金 | 4,503,771 | 2,686,239 |
| 未払受託者報酬 | 431,965 | 388,997 |
| 未払委託者報酬 | 28,171,725 | 25,368,955 |
| その他未払費用 | 93,846 | 84,505 |
| 流動負債計 | 77,169,601 | 70,279,113 |
| 負債の部合計 | 77,169,601 | 70,279,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,885,366,073 | 3,795,492,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,446,707,756 | -772,099,119 |
| 元本等合計 | 3,438,658,317 | 3,023,393,384 |
| 純資産の部合計 | 3,438,658,317 | 3,023,393,384 |
| 負債・純資産合計 | 3,515,827,918 | 3,093,672,497 |
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