技術フォーカスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月11日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,962,781 | 19,483,066 |
| 親投資信託受益証券 | 3,422,065,113 | 3,437,109,513 |
| 未収入金 | 2,800,000 | 52,261,865 |
| 未収利息 | 24 | 5 |
| 流動資産計 | 3,515,827,918 | 3,508,854,449 |
| 資産の部合計 | 3,515,827,918 | 3,508,854,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,968,294 | － |
| 未払解約金 | 4,503,771 | 28,212,935 |
| 未払受託者報酬 | 431,965 | 439,268 |
| 未払委託者報酬 | 28,171,725 | 28,648,290 |
| その他未払費用 | 93,846 | 95,432 |
| 流動負債計 | 77,169,601 | 57,395,925 |
| 負債の部合計 | 77,169,601 | 57,395,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,885,366,073 | 4,061,460,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,446,707,756 | -610,001,783 |
| 元本等合計 | 3,438,658,317 | 3,451,458,524 |
| 純資産の部合計 | 3,438,658,317 | 3,451,458,524 |
| 負債・純資産合計 | 3,515,827,918 | 3,508,854,449 |
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