技術フォーカスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 10:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2016年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 40,448,729 |
| コール・ローン | 87,779,062 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,004,808,485 | 2,300,730,982 |
| 未収入金 | 1,084,926 | 841,058 |
| 未収利息 | 24 | － |
| 流動資産計 | 3,093,672,497 | 2,342,020,769 |
| 資産の部合計 | 3,093,672,497 | 2,342,020,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,750,417 | － |
| 未払解約金 | 2,686,239 | 1,095,775 |
| 未払受託者報酬 | 388,997 | 325,351 |
| 未払委託者報酬 | 25,368,955 | 21,218,340 |
| その他未払費用 | 84,505 | 73,101 |
| 流動負債計 | 70,279,113 | 22,712,567 |
| 負債の部合計 | 70,279,113 | 22,712,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,795,492,503 | 3,598,215,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -772,099,119 | -1,278,907,252 |
| 元本等合計 | 3,023,393,384 | 2,319,308,202 |
| 純資産の部合計 | 3,023,393,384 | 2,319,308,202 |
| 負債・純資産合計 | 3,093,672,497 | 2,342,020,769 |
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