- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
技術フォーカスオープン
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,576,398,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,556,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,564,842,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,824,620,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7389 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,389 | 円) |