- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
技術フォーカスオープン
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,799,860,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,694,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,793,166,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,792,757,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7364 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,364 | 円) |