三井住友・配当フォーカスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月25日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年1月26日-平成25年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月25日 | 2013年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,787,872 | 119,450,789 |
| 親投資信託受益証券 | 4,322,032,532 | 4,524,344,225 |
| 未収入金 | 13,500,000 | 5,300,000 |
| 未収利息 | 173 | 196 |
| 流動資産合計 | 4,434,320,577 | 4,649,095,210 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,434,320,577 | 4,649,095,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,118,651 | 96,937,612 |
| 未払解約金 | 17,430,371 | 10,818,353 |
| 未払受託者報酬 | 698,442 | 650,232 |
| 未払委託者報酬 | 18,857,822 | 17,556,319 |
| その他未払費用 | 116,347 | 108,309 |
| 流動負債合計 | 112,221,633 | 126,070,825 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 112,221,633 | 126,070,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,259,887,646 | 5,385,422,909 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,937,788,702 | -862,398,524 |
| （分配準備積立金） | 1,246,728,914 | 1,050,298,028 |
| 元本等合計 | 4,322,098,944 | 4,523,024,385 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,322,098,944 | 4,523,024,385 |
| 負債純資産合計 | 4,434,320,577 | 4,649,095,210 |
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